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Direkte Indikatorvergleiche — TGA gegen ON RRP, Halving gegen Liquidität, Zinserhöhungen gegen QT — entschieden mit Daten statt mit Narrativen.
Bitcoin und der S&P 500 reagieren beide auf die Fed-Liquidität, aber mit unterschiedlichem Timing, Ausmaß und Erholungsprofil. Hier der vierphasige Liquiditätszyklus, die historischen Daten zu beiden Anlagen von 2018 bis 2026 und welche in welcher Phase die bessere Wahl ist.
Ein datenbasierter Vergleich der zwei dominierenden BTC-Kursnarrative — der Angebotsschock des Halvings gegen den Dollar-Liquiditätszyklus — und warum die Liquidität der stärkere Prädiktor war und Halvings zufällig mit Liquiditätsausweitungen zusammenfielen.
Ein direkter Vergleich von Treasury General Account und Overnight Reverse Repo als Liquiditätssignale, mit historischen Treffergenauigkeitsdaten und praktischen Interpretationshinweisen.