VIX（ボラティリティ指数）

CBOEボラティリティ指数はオプション価格からS&P 500の30日間予想ボラティリティを測定します。「恐怖指数」とも呼ばれます。

VIX 15未満：平穏。15-20：通常。20-30：恐怖上昇。30超：危機。VIXはDLIスコアリングモデルのリスク/価格層（ウェイト20%）に属し、他のどの指標よりも速くリスク選好の変化を捉えます。VIXの急騰は暗号資産の下落に1〜3日先行する傾向があります。過去平均値：約19。主要な極端値：82（2020年3月）、65（2024年8月）。